Ako vytvoriť výkaz o peňažných tokoch v programe Microsoft Excel

Ako vytvoriť výkaz o peňažných tokoch v programe Microsoft Excel

Na vytváranie finančných dokumentov nepotrebujete použiť konkrétnu aplikáciu ani si najať účtovníka. Všetko, čo potrebujete, je Microsoft Excel a malé know-how.





Väčšina účtovných závierok je zostavená z výkazu peňažných tokov, výkazu ziskov a strát a súvahy. Teraz sa však zamerajme na prvý dokument.



Tu je teda návod, ako vytvoriť prehľad o peňažných tokoch v programe Excel.





Čo je to výkaz peňažných tokov?

Prehľad o peňažných tokoch je finančný dokument, ktorý ukazuje pohyb peňazí a peňažných ekvivalentov vo vašom podniku. Mohli ste vidieť, odkiaľ všetky peniaze vo vašom podnikaní pochádzajú a kde ich míňate.

Tento dokument vám môže povedať, ako spravujete svoje operácie. Máte dostatok peňazí na prevádzkovanie svojej firmy? Môžete splatiť svoje budúce záväzky?



Pomocou toho môžete presne povedať, akú hotovosť máte k dispozícii na akékoľvek dané obdobie.

1. Vyberte obdobie, ktoré chcete pokryť

Výkazy peňažných tokov sa zvyčajne členia na mesačné obdobia. Vďaka tomu môžete vidieť, koľko ste získali a minuli.



Väčšina spoločností začína svoj fiškálny rok v deň založenia. Môžete sa však rozhodnúť začať v iných mesiacoch (napríklad v januári), ak je to pre vás výhodnejšie.

2. Pripravte si údaje

Pred vytvorením výkazu peňažných tokov by ste mali mať svoje údaje poruke. To vám umožní získať presné výsledky. Ak teda máte denník, majte ho na dosah.



Ak nemáte denník, zoznam všetkých vašich výdavkov a výnosov je dobrým východiskovým bodom. Pokiaľ si napíšete dátum, príjemcu platby, platiteľa, podrobnosti a sumu každého pohybu hotovosti, môžete vytvoriť prehľad o peňažných tokoch.

3. Zoraďte svoje údaje

Keď máte všetky svoje transakcie, je načase ich rozdeliť do troch kategórií: Operácie, Investície a Financovanie.

Operácie sa týkajú hotovostných peňazí vynaložených na každodenné činnosti. Patria sem peniaze získané z predaja produktov a služieb. Do tejto kategórie patria aj hotovosť vyplatená z režijných nákladov, platov a zásob.

Investície pokrývajú náklady na dlhodobý majetok, ako je nehnuteľnosť a zariadenie. Do úvahy sa tu berie aj akákoľvek hotovosť získaná z predaja týchto aktív.

Financovanie pochádza od investorov (vrátane vlastníkov) a z pôžičiek. V tejto časti sa tiež zaoberáme dividendami a splátkami pôžičiek.

4. Vytvorte súbor programu Excel

Ak chcete začať vytvárať prehľad o peňažných tokoch, otvorte Excel a vytvorte nový súbor.

V hornom riadku napíšte svoj [Názov spoločnosti] Prehľad o peňažných tokoch . To vám umožní ľahko identifikovať súbor pri otvorení.

Pri formátovaní nechajte jeden riadok prázdny a potom napíšte Začiatok obdobia a Ukončenie obdobia v ďalších dvoch radoch. Urobte to, aby ste vedeli, aké obdobie presne pokrývate.

Opäť nechajte jeden riadok prázdny a potom píšte Začiatok v hotovosti a Hotovosť . Tieto riadky ukážu, čo máte na začiatku a na konci obdobia.

Súvisiace články: Naučte sa automatizovať Excel a zlepšiť svoje finančné schopnosti

5. Určite svoje podkategórie

Tri hlavné kategórie zostávajú vo všetkých spoločnostiach rovnaké. Podkategórie sa však veľmi líšia. Závisia od vášho druhu podnikania a operácií.

Tu je niekoľko vynikajúcich príkladov pre každú kategóriu, ktoré vám pomôžu začať.

1. Operácie

  • Pod príjmom hotovosti
    • Predaj
  • V rámci peňažného odlivu
    • Inventár
    • Platy
    • Prevádzkové náklady: zahŕňajú režijné náklady ako prenájom, telekomunikácie, elektrina.
    • Úroky: Toto je čiastka úroku, ktorú zaplatíte za pôžičky, ktoré ste poskytli.
    • Dane

2. Investície

  • Pod príjmom hotovosti
    • Predaný majetok
    • Splatené pôžičky: ide o platby za pôžičky, ktoré ste poskytli osobám alebo inštitúciám.
  • V rámci peňažného odlivu
    • Nakúpený majetok
    • Vydané pôžičky: ide o sumu, ktorú ste požičali osobám alebo inštitúciám.

3. Financovanie

  • Pod príjmom hotovosti
    • Pôžičky: sú to peniaze, ktoré dostanete od požičiavajúcich inštitúcií.
    • Emisia akcií: ide o investície uskutočnené vlastníkmi a inými tretími stranami.
  • V rámci peňažného odlivu
    • Splatenie pôžičky: je to suma, ktorú miniete na splatenie istiny za svoje pôžičky.
    • Dividendy: ide o peniaze vynaložené pri zdieľaní zisku s investormi a vlastníkmi (vrátane vás).

Toto sú bežne používané podkategórie, ale pokojne môžete pridať ďalšie, ako uznáte za vhodné. Len pripomenutie: každá kategória sa musí týkať skutočne vynaložených a prijatých peňazí.

Pridajte prázdny riadok na koniec každého zoznamu kategórií a potom napíšte Čistý peňažný tok - [kategória] . Toto je medzisúčet, ktorý ukazuje, koľko peňazí ste zarobili (alebo minuli) za každú sekciu.

Nakoniec, po zozname všetkých kategórií, podkategórií a medzisúčtov, v spodnej časti napíšte Čistý peňažný tok . Toto ukazuje celkový prílev (alebo odliv) peňazí, ktoré ste mali za dané obdobie.

Odporúčam televízne relácie podľa toho, čo sa mi páči

Nezabudnite pridať prázdny riadok medzi kategórie (za medzisúčet) a zarážku pre každú podkategóriu. Môžete nájsť Odsadenie tlačidlo pod Zarovnanie časť Domáca stužka . To umožňuje čistejšie formátovanie a uľahčuje zobrazenie a analýzu.

Zmeňte tiež veľkosť prvého stĺpca, aby sa jeho obsah nedostal do ďalších stĺpcov. Dvakrát kliknite na ikonu čiara medzi stĺpcami A a B aby ste to urobili automaticky.

6. Pripravte si vzorce

Vzorce výkazu peňažných tokov sú veľmi jednoduché. Všetko, čo potrebujete, je použiť súčet príkaz na súčet všetkých kategórií.

  1. Najprv vyberte bunku Čistý peňažný tok - [Kategória] v medzisúčte zodpovedajúceho obdobia a kategórie.
  2. Potom napíšte = súčet ( a vyberte všetky bunky pre každú sekciu. Nezabudnite držať kláves radenia aby ste mohli vybrať viac buniek.
  3. Po dokončení stlačte tlačidlo Vstupný kľúč , a mali by ste vidieť medzisúčet pre túto kategóriu.

4. Ak chcete získať čistý peňažný tok, zopakujte postup vyššie.

5. Napíšte = súčet ( , potom vyberte každý zodpovedajúci medzisúčet.

6. Tentoraz podržte tlačidlo ctrl kľúč na výber viacerých buniek, ktoré nie sú vedľa seba.

7. Po dokončení stlačte tlačidlo Vstupný kľúč znova a máte celkový peňažný tok za zvolené obdobie.

Ak chcete, aby vám hotovosť skončila:

  1. Prejdite na zodpovedajúcu bunku a napíšte = súčet (
  2. Podržte stlačené tlačidlo kláves ctrl , kliknite na bunky s čistým peňažným tokom a počiatočnými hodnotami peňazí za zodpovedajúce obdobie.
  3. Stlačte tlačidlo Vstupný kľúč , a dostanete čiastku, ktorú by ste mali mať na konci vami zvoleného obdobia.

7. Nastavenie viacerých mesiacov

Ak chcete porovnať svoj peňažný tok za niekoľko mesiacov, musíte najskôr nastaviť tento vzorec. Do časti Začíname s hotovosťou na budúci mesiac napíšte „ = “potom kliknite na zodpovedajúcu bunku pre položku Ukončenie hotovosti za posledný mesiac. Automaticky sa skopíruje koncová hotovosť za predchádzajúci mesiac do počiatočnej hotovosti nasledujúceho mesiaca.

Pokiaľ ide o ostatné vzorce, stačí ich skopírovať po zvyšok mesiacov, ktoré chcete pokryť.

  1. Držte smena kľúč na výber všetkých buniek od Cash Ending až po čistý Cash Flow.
  2. Po dokončení zadajte ctrl + c ich skopírovať.
  3. Potom kliknite na zodpovedajúcu bunku pre položku Hotovosť na nasledujúci mesiac a zadajte ctrl + v .
  4. Excel tieto vzorce automaticky upraví tak, aby odrážali správny zodpovedajúci stĺpec.

Poznámka : uistite sa, že v bunkách, ktoré ste vybrali, nie sú žiadne iné hodnoty okrem vzorcov.

8. Formátovanie riadkov a čísel

Záznamy naformátujte tak, aby boli záporné čísla červené. To vám umožní oveľa jednoduchšie analyzovať vaše tvrdenia.

  1. Ak to chcete urobiť, vyberte všetky číselné položky a potom kliknite na rozbaľovacia ponuka v Číslo sekcii.
  2. Nájdete ich na Domáca stužka .

3. Kliknite na Viac formátov čísel ... Volalo sa nové okno Formátovať bunky otvorí.

4. Pod Číslo Prejdite na kartu Kategória ponuku, potom vyberte Mena .

5. Vyberte správne Symbol v rozbaľovacej ponuke.

6. Potom v časti Záporné čísla: v podokne vyberte položku -1234,10 dolárov s červenou farbou písma možnosť.

To vám umožní vidieť vaše výdavky červenou farbou, čo uľahčí rozlíšenie prílivu a odlivu.

Môžete tiež vybrať každú kategóriu a riadok medzisúčtu a vyplniť ich rôznymi farbami. Vďaka tomu bude jednoduchšie odlíšiť jednotlivé sekcie na prvý pohľad.

Súvisiace články: Staňte sa sprievodcom Excelom v roku 2021 s týmto balíkom kurzov

9. Zadajte svoje hodnoty

Keď máte všetko pripravené, zostáva len zadať skutočné hodnoty. Nezabudnite pridať záporný znak na výdavky! Po dokončení budete mať hotový výkaz peňažných tokov.

Kópiu tohto výkazu peňažných tokov môžete otvoriť a uložiť si ju tu .

Naplánujte si ďalší krok

Keď ste dokončili prehľad o peňažných tokoch, máte lepší prehľad o likvidite svojej firmy. Pomôže vám to naplánovať si ďalšie pohyby a umožní vám robiť múdre rozhodnutia.

Vďaka výkazu o peňažných tokoch máte prvý dokument, ktorý potrebujete na to, aby ste videli celkovú výkonnosť svojej firmy. Spárujte to s výkazom ziskov a strát a súvahou, potom budete presne vedieť, ako na tom ste.

zdieľam zdieľam Tweet E -mail 3 bláznivé vzorce programu Microsoft Excel, ktoré sú mimoriadne užitočné

Tieto vzorce programu Microsoft Excel môžu zvýšiť produktivitu vašich hárkov a urobiť veci ešte zábavnejšími.

Čítajte ďalej Súvisiace témy
  • Produktivita
  • Tabuľkové tipy
  • Microsoft Excel
  • Osobné financie
  • Tipy pre Microsoft Office
O autorovi Jowi morales(77 publikovaných článkov)

Jowi je spisovateľ, kariérny tréner a pilot. Lásku k čomukoľvek PC si získal už od čias, keď jeho otec ako 5 -ročný kúpil stolný počítač. Od tej doby používa a maximalizuje technológie vo všetkých aspektoch svojho života.

Viac od Jowiho Moralesa

prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu bulletinu a získajte technické tipy, recenzie, bezplatné elektronické knihy a exkluzívne ponuky!

Kliknutím sem sa prihlásite na odber